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天天基金網(wǎng)>全部基金>中海醫(yī)療保健主題股票A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中海醫(yī)療保健主題股票A(399011

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單位凈值 (2025-12-17): 1.00701.51%; 近1月：-5.53%; 近1年：-4.46%

累計凈值: 2.5870; 近3月：-15.66%; 近3年：-29.18%

: 近6月：-8.37%; 成立來：153.69%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.99億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何文逸
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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回活期寶
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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	9.46%	1.94%	股吧
百濟(jì)神州-U	9.18%	2.03%	股吧
澤璟制藥-U	8.53%	2.22%	股吧
ST人福	7.88%	4.99%	股吧
華東醫(yī)藥	7.21%	1.70%	股吧
榮昌生物	7.09%	1.24%	股吧
開立醫(yī)療	6.95%	0.41%	股吧
奕瑞科技	6.38%	0.43%	股吧
藥明康德	4.83%	1.65%	股吧
新諾威	4.71%	1.15%	股吧

前十持倉占比合計：72.22%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
宏圖轉(zhuǎn)債 0.01% --
前一持倉占比合計：0.01%
持倉截止日期: 2023-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
宏圖轉(zhuǎn)債	0.01%	--

公司觀點(diǎn)

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隨心存取，稱心如意
0.7950%七日年化中海貨幣A
享醫(yī)藥長期紅利
4.07%近1年中海醫(yī)藥健康產(chǎn)...
20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗(yàn)
20.81%近1年中海滬港深價值...
算力硬件端盈利持續(xù)性如何？
“AI泡沫”？要擔(dān)憂嗎？
大模型集中發(fā)布！都有哪些亮點(diǎn)？
AI算力的價值？
盤點(diǎn)今年AI應(yīng)用關(guān)鍵變化節(jié)點(diǎn)？（二）

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0070	2.5870	1.51%
12-16	0.9920	2.5720	-2.17%
12-15	1.0140	2.5940	-3.06%
12-12	1.0460	2.6260	0.29%
12-11	1.0430	2.6230	0.10%
12-10	1.0420	2.6220	0.87%
12-09	1.0330	2.6130	-0.86%
12-08	1.0420	2.6220	-0.57%
12-05	1.0480	2.6280	0.00%
12-04	1.0480	2.6280	1.26%
12-03	1.0350	2.6150	-0.67%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.36%	-5.53%	-15.66%	-8.37%	-0.69%	-4.46%	-19.18%	-29.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.57%	-0.74%	-1.47%	23.61%	30.18%	29.46%	36.33%	18.44%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	977 \| 1048	907 \| 1046	1006 \| 1035	997 \| 1007	935 \| 969	939 \| 965	864 \| 880	754 \| 782
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	11.86%	0.56%	5.03%	-11.75%	17.24%	-9.68%	-13.89%	-0.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	812 \| 1050	646 \| 1038	413 \| 1014	946 \| 1011	127 \| 991	853 \| 983	885 \| 960	146 \| 952
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-19.52%	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	900 \| 1011	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 135.35%
2024-12-31 99.73%
2024-06-30 47.00%
2023-12-31 62.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：產(chǎn)品特點(diǎn)：布局醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域景氣向上的子行業(yè)，精選個股，成立以來年化收益超過16%，有較強(qiáng)的超額Alpha。

報告期	基金換手率
2025-06-30	135.35%
2024-12-31	99.73%
2024-06-30	47.00%
2023-12-31	62.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-03~至今	何文逸	106天	-16.64%
2024-04-08~2025-09-02	梁靜靜	1年又147天	11.96%
2023-10-09~2024-04-07	梁靜靜何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁靜靜	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	劉俊	1年又60天	44.86%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	自從換了基金經(jīng)理，一路下跌！有啥情況嗎？	自覺的司徒浩遠(yuǎn)2	12-16 17:28
66	2	你這經(jīng)理變更就開始跌，是運(yùn)氣還是能力還是別的	端莊大氣的武浚霞	12-16 17:27
45	1	最差的基金，不知經(jīng)理還有人聘用	緣起舞動	12-16 14:32
29	0	瀉藥	股友0971T926t5	12-16 10:02
37	0	有魄力的凌禹3	12-15 15:10
139	0	經(jīng)理挺尸了嗎	股友GikblL	12-12 04:05
58	0	再也不碰垃圾主動基金了，你特么還要點(diǎn)臉不？？就這業(yè)	股友0971T926t5	12-09 10:30
91	1	爛基金，賠了39%，賣了，換一個還能掙點(diǎn)	基民V0XqtK	12-08 20:57
293	0	不好好搞，要扣工資呢	堅決地火烈鳥	12-07 21:50
78	0	這個經(jīng)理爛到徹底了，今天這大紅盤，你還是平，你有臉	基民wAciXN	12-05 19:48
61	0	$中海醫(yī)療保健主題股票A$自從換基金經(jīng)理后，一直在	基民9T3Qv1	12-04 14:10
47	0	還是負(fù)數(shù)	股友U3w0qX	12-04 13:55
119	0	這個本金被管理費(fèi)都掏空了最后看看是不是本金變成零呢	基民qkMy50	12-04 05:34
74	0	媽的，爛基金	基民9WQa7T	12-03 19:22
499	6	$中海醫(yī)療保健主題股票A$沒有希望了！只有轉(zhuǎn)換科技	基民9T3Qv1	12-01 13:02
148	4	相信沒有一個基友像我這樣的，誰可以救一下我	股友Jv0jXZ	12-01 11:07
211	2	泰格醫(yī)藥漲停，你一個專業(yè)做醫(yī)療的基金，不是跌停就是	我把樹葉都染紅	11-30 23:39
119	2	遙遙無期…	調(diào)調(diào)123	11-28 09:07
130	1	黎明前的黑暗	基民nEkeQB	11-17 23:59
101	0	$中海醫(yī)療保健主題股票A$多年前買這一支基金，是一	基民9T3Qv1	11-12 18:35

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招商中證白酒指數(shù)(LO	70882人
諾安成長混合A	36214人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派現(xiàn)金0.0900元
2021-09-29	每份派現(xiàn)金0.0998元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.1180元
2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-09-28	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-03-27	每份派現(xiàn)金0.0580元
2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.0780元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0780元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0760元

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