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中銀聚享債券B(380011

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單位凈值 (2025-12-18): 1.03960.01%; 近1月：-0.59%; 近1年：-0.69%

累計凈值: 1.1367; 近3月：-0.33%; 近3年：6.94%

: 近6月：-1.28%; 成立來：14.24%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：8.75億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李家毅
成立日：2013-01-31	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 23.02% --
22國開 23.02% --
24進出 20.21% --
24進出 20.21% --
24農(nóng)發(fā) 11.43% --
前五持倉占比合計：97.89%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	23.02%	--
22國開	23.02%	--
24進出	20.21%	--
24進出	20.21%	--
24農(nóng)發(fā)	11.43%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0396	1.1367	0.01%
12-17	1.0395	1.1366	0.10%
12-16	1.0385	1.1356	0.00%
12-15	1.0385	1.1356	-0.08%
12-12	1.0393	1.1364	-0.08%
12-11	1.0401	1.1372	0.06%
12-10	1.0395	1.1366	0.05%
12-09	1.0390	1.1361	0.03%
12-08	1.0387	1.1358	-0.02%
12-05	1.0389	1.1360	0.07%
12-04	1.0382	1.1353	-0.23%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	-0.59%	-0.33%	-1.28%	-0.93%	-0.69%	4.18%	6.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2729 \| 3230	3058 \| 3230	3089 \| 3201	2965 \| 3125	2806 \| 2965	2803 \| 2939	2133 \| 2422	1845 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.03%	0.95%	-0.69%	1.89%	0.57%	0.84%	1.38%	0.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3007 \| 3498	1525 \| 3451	2512 \| 3040	1503 \| 3316	726 \| 3195	2581 \| 3360	877 \| 3226	2353 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2013年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.77%	2.56%	2.12%	3.43%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-7.65%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1263 \| 3316	2266 \| 3108	1459 \| 2726	1537 \| 2409	-- \| 2196	-- \| 235	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：業(yè)績優(yōu)秀的理財型基金，規(guī)模逐步增長

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-14~至今	李家毅	308天	-0.95%
2024-06-11~2025-02-13	劉筱筠李家毅	247天	2.79%
2023-12-25~2024-06-10	劉筱筠	168天	2.18%
2022-07-27~2023-12-24	王妍劉筱筠	1年又150天	2.81%
2022-06-28~2022-07-26	王妍	28天	0.46%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
7852	12	今日	新能源基工匠	12-14 19:55
68	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:06
114	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:08
117	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:06
83	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券B)基金產(chǎn)	基金資訊	06-26 09:31
119	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-26 09:06
174	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
101	0	春天播種秋天收！方正鴻遠利率債基3月18日播種，至	快樂小皮蛋	04-08 07:06
141	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:05
226	0	公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申	基金資訊	03-20 07:38
217	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-17 07:23
219	0	公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申	基金資訊	03-13 07:33
202	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	02-26 09:05
119	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券B)基金產(chǎn)	基金資訊	02-14 10:53
213	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	02-14 09:05
203	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	02-14 09:05
220	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:04
270	0	【暖心陪伴】中銀聚享	中銀基金	01-07 09:07
223	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:04
241	0	公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-03-01	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-28	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0216元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0175元

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