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單位凈值 (2025-12-18)

1.11360.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.79%

累計凈值

1.6371
近3月：0.18%
近3年：9.94%

近6月：-0.07%
成立來：80.11%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方媛
成 立 日：2009-07-29管 理 人：泰信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1136 1.6371 0.01%
    12-17 1.1135 1.6370 0.01%
    12-16 1.1134 1.6369 0.00%
    12-15 1.1134 1.6369 -0.01%
    12-12 1.1135 1.6370 0.01%
    12-11 1.1134 1.6369 0.02%
    12-10 1.1132 1.6367 0.01%
    12-09 1.1131 1.6366 0.02%
    12-08 1.1129 1.6364 0.00%
    12-05 1.1129 1.6364 0.02%
    12-04 1.1127 1.6362 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.18%
    -0.07%
    0.37%
    0.79%
    4.19%
    9.94%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    466 | 789
    316 | 782
    607 | 765
    628 | 731
    602 | 682
    576 | 680
    532 | 573
    325 | 522
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.30%
    2021-06-301.26%
    2015-12-313.43%
    2015-06-303.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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