基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.74051.25%
近1月：0.14%
近1年：15.90%

累計(jì)凈值

3.9740
近3月：3.80%
近3年：24.99%

近6月：13.28%
成立來(lái)：705.46%
類(lèi)型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.7405 3.9740 1.25%
    12-16 1.7190 3.9525 -1.24%
    12-15 1.7406 3.9741 0.36%
    12-12 1.7343 3.9678 0.57%
    12-11 1.7245 3.9580 0.10%
    12-10 1.7228 3.9563 0.47%
    12-09 1.7147 3.9482 -0.90%
    12-08 1.7302 3.9637 -0.05%
    12-05 1.7311 3.9646 0.97%
    12-04 1.7144 3.9479 -0.15%
    12-03 1.7170 3.9505 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.03%
    0.14%
    3.80%
    13.28%
    16.14%
    15.90%
    30.46%
    24.99%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.46%
    0.12%
    11.46%
    12.56%
    12.50%
    20.50%
    8.06%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    3 | 68
    33 | 68
    5 | 66
    26 | 61
    15 | 57
    15 | 57
    13 | 55
    7 | 50
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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