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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：2.66%
近1年：36.65%

單位凈值 (2025-12-17)

2.33762.30%
近3月：8.78%
近3年：54.09%

累計(jì)凈值

1.2265
近6月：41.97%
成立來：5.52%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 2.3376 1.2265 2.30%
    12-16 2.2851 1.1922 -1.99%
    12-15 2.3316 1.2226 -0.52%
    12-12 2.3439 1.2306 1.12%
    12-11 2.3180 1.2137 -1.20%
    12-10 2.3462 1.2321 0.54%
    12-09 2.3337 1.2239 -0.73%
    12-08 2.3508 1.2351 0.89%
    12-05 2.3301 1.2216 1.41%
    12-04 2.2976 1.2004 0.60%
    12-03 2.2839 1.1914 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    2.66%
    8.78%
    41.97%
    36.72%
    36.65%
    69.55%
    54.09%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    3.60%
    10.16%
    41.91%
    36.82%
    36.36%
    69.76%
    50.76%
    同類排名
    2058 | 4645
    445 | 4625
    161 | 4447
    636 | 3992
    766 | 3406
    753 | 3354
    337 | 2453
    204 | 1947
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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253 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-19 17:10
235 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:10
235 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
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