基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：17.94%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2473-0.56%
近3月：1.94%
近3年：18.04%

累計(jì)凈值

1.8093
近6月：19.20%
成立來(lái)：124.16%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.2473 1.8093 -0.56%
    12-17 1.2543 1.8137 1.82%
    12-16 1.2319 1.7998 -1.13%
    12-15 1.2460 1.8085 -0.53%
    12-12 1.2527 1.8127 0.60%
    12-11 1.2452 1.8080 -0.80%
    12-10 1.2552 1.8143 -0.09%
    12-09 1.2563 1.8149 -0.48%
    12-08 1.2623 1.8187 0.76%
    12-05 1.2528 1.8128 0.88%
    12-04 1.2419 1.8060 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.02%
    1.94%
    19.20%
    18.15%
    17.94%
    36.63%
    18.04%
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1832 | 4647
    1468 | 4632
    1320 | 4451
    2016 | 4001
    2155 | 3406
    2020 | 3358
    1424 | 2455
    1287 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30179.59%
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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264 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 09:07
296 0 公告中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 09:07
502 0 公告關(guān)于中信保誠(chéng)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 20:56
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