基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.45%
近1年：19.92%

單位凈值 (2025-12-18)

1.9658-0.49%
近3月：-0.59%
近3年：23.86%

累計(jì)凈值

2.1922
近6月：22.45%
成立來(lái)：152.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.9658 2.1922 -0.49%
    12-17 1.9755 2.1972 1.91%
    12-16 1.9384 2.1780 -1.46%
    12-15 1.9671 2.1929 -0.72%
    12-12 1.9814 2.2003 1.18%
    12-11 1.9583 2.1883 -0.94%
    12-10 1.9769 2.1979 0.51%
    12-09 1.9669 2.1928 -0.69%
    12-08 1.9805 2.1998 0.87%
    12-05 1.9635 2.1910 1.21%
    12-04 1.9401 2.1789 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -0.45%
    -0.59%
    22.45%
    23.02%
    19.92%
    34.76%
    23.86%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    1409 | 4647
    2084 | 4632
    2683 | 4451
    1557 | 4001
    1581 | 3406
    1747 | 3358
    1547 | 2455
    963 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30118.41%
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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262 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 19:36
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232 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 06-29 17:08
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302 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 19:19
331 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
299 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-26 09:08
329 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 00:35
340 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 00:32
502 0 公告關(guān)于中信保誠(chéng)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 20:56
848 0 公告中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 17:56
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