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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)(165508

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單位凈值 (2025-12-18): 2.21430.21%; 近1月：0.59%; 近1年：16.03%

累計(jì)凈值: 2.6983; 近3月：7.78%; 近3年：37.71%

: 近6月：13.43%; 成立來：186.99%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳昊
成立日：2010-07-30	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	5.51%	0.32%	股吧
廣發(fā)證券	4.75%	-0.96%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	4.63%	2.01%	股吧
華泰證券	4.52%	-3.08%	股吧
渝農(nóng)商行	4.51%	3.20%	股吧
美的集團(tuán)	4.39%	-0.80%	股吧
福耀玻璃	4.18%	0.35%	股吧
工商銀行	4.10%	2.30%	股吧
江蘇銀行	3.98%	2.61%	股吧
中國移動(dòng)	3.95%	-0.40%	股吧

前十持倉占比合計(jì)：44.52%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.31% --
前一持倉占比合計(jì)：5.31%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.31%	--

公司觀點(diǎn)

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聚焦新能源+光伏
23.49%近1年中信保誠新興產(chǎn)...
中字頭基建股集中營
0.78%今年來中信保誠中證基...
短期、長期業(yè)績亮眼
28.61%近1年中信保誠周期輪...
市場風(fēng)格是否開始切換
今晚CPI影響黃金？
有色集體爆發(fā)！新的一浪來了？
放量異動(dòng) 穩(wěn)住了嗎？
活期寶
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評級

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
12-18	2.2143	2.6983	0.21%
12-17	2.2096	2.6936	1.01%
12-16	2.1874	2.6714	-0.79%
12-15	2.2049	2.6889	0.03%
12-12	2.2043	2.6883	0.63%
12-11	2.1905	2.6745	-0.54%
12-10	2.2023	2.6863	-0.03%
12-09	2.2029	2.6869	-1.01%
12-08	2.2253	2.7093	-0.13%
12-05	2.2282	2.7122	0.74%
12-04	2.2119	2.6959	0.08%

更多凈值信息>

中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)成立以來，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.1960元
2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.2880元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.09%	0.59%	7.78%	13.43%	15.15%	16.03%	39.00%	37.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.03%	-1.39%	22.94%	29.67%	28.45%	36.04%	14.97%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	910 \| 4967	2003 \| 4946	333 \| 4871	3212 \| 4635	3413 \| 4450	3218 \| 4430	1587 \| 3938	531 \| 3303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.39%	1.96%	0.01%	-2.94%	3.91%	6.45%	11.31%	-2.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4250 \| 4965	2379 \| 4794	3667 \| 4617	2448 \| 4611	3956 \| 4543	208 \| 4440	78 \| 4340	1085 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	19.52%	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%	13.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	254 \| 4611	232 \| 4209	1007 \| 3571	979 \| 2712	750 \| 1591	345 \| 922	488 \| 667	253 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價(jià)

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2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 193.06%
2024-12-31 181.69%
2024-06-30 141.70%
2023-12-31 244.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：通過對公司基本面研究,深入剖析股票價(jià)值被低估的原因,從而挖掘具有深度價(jià)值的股票。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	193.06%
2024-12-31	181.69%
2024-06-30	141.70%
2023-12-31	244.75%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-06~至今	吳昊	226天	17.18%
2023-08-04~2025-05-05	吳一靜	1年又275天	12.57%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吳一靜	1年又21天	-3.12%
2019-03-29~2022-07-12	夏明月	3年又106天	45.71%
2019-03-18~2019-03-28	鄭偉夏明月	10天	-0.13%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
107	0	北交所成交量砍半，調(diào)整這么久該到位了吧，同泰遠(yuǎn)見專	機(jī)靈俏皮的許麥克77	12-11 13:35
145	0	北交所這波漲得挺穩(wěn)！挺想加倉，但又怕半山腰接盤，之	山野拾金狼	12-03 11:48
141	0	近一年同類第一！同泰產(chǎn)業(yè)升級同時(shí)布局港股機(jī)器人+北	攢錢冷靜鵝	12-02 13:59
358	0	銀行重新走強(qiáng)！什么信號？	中信保誠	11-04 16:11
410	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-26 17:22
692	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 20:37
1131	2	如何構(gòu)建自己的投資價(jià)值體系	中信保誠	08-20 01:34
1022	1	紅利價(jià)值類資產(chǎn)還可以投資嗎	中信保誠	08-19 14:27
828	0	絕了！臥安機(jī)器人都遞表港交所了！這種高門檻賽道就得	桀驁不航	08-04 20:49
861	0	早盤刷手機(jī)，同泰大健康又第一！	熱心的古力娜扎	08-01 09:49
936	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-17 19:36
1049	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	06-29 17:08
1024	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-29 17:08
726	1	銀行板塊緣何走強(qiáng)？	中信保誠	06-07 05:35
2218	2	市場來信成長風(fēng)主導(dǎo)市場，科技主線蓄勢突圍	中信保誠	05-30 21:05
593	0	5月13日A股市場	中信保誠	05-13 18:50
1145	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	05-08 18:21
1151	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	05-08 18:20
1159	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)	基金資訊	05-06 17:46
1119	0	公告中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-20 17:09

同類基金漲幅榜

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近1年

農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H
近1年 304.68%

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永贏科技智選混合發(fā)起A
近1年 219.48%

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永贏科技智選混合發(fā)起C
近1年 217.46%

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中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A
近1年 171.12%

購買

中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C
近1年 169.51%

購買

信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A
近1年 151.62%

購買

中信保誠深度價(jià)值混合(
近1年 16.03%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

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管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只

中信保誠景氣優(yōu)選混合A

日漲幅1.86%

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中信保誠景氣優(yōu)選混合C

日漲幅1.86%

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中信保誠多策略混合(L

日漲幅1.44%

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中信保誠國企紅利量化選

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購買

中信保誠國企紅利量化選

日漲幅0.87%

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中信保誠中證800金融

日漲幅0.74%

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截止:12-18 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
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