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單位凈值 (2025-12-12)

1.2721--
近1月：0.04%
近1年：4.40%

累計凈值

1.3241
近3月：0.73%
近3年：18.62%

近6月：2.23%
成立來：95.45%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2721 1.3241 --
    12-05 1.2710 1.3230 --
    11-28 1.2708 1.3228 --
    11-21 1.2715 1.3235 --
    11-14 1.2726 1.3246 --
    11-07 1.2716 1.3236 --
    10-31 1.2709 1.3229 --
    10-24 1.2676 1.3196 --
    10-17 1.2648 1.3168 --
    10-10 1.2672 1.3192 --
    09-30 1.2660 1.3180 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    0.73%
    2.23%
    3.82%
    4.40%
    9.20%
    18.62%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    206 | 862
    126 | 856
    98 | 829
    122 | 795
    118 | 746
    83 | 744
    175 | 632
    28 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

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