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單位凈值 (2025-12-18)

1.2856-0.54%
近1月：0.06%
近1年：5.39%

累計(jì)凈值

2.0558
近3月：-0.36%
近3年：14.03%

近6月：4.95%
成立來：137.96%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.2856 2.0558 -0.54%
    12-17 1.2926 2.0628 0.77%
    12-16 1.2827 2.0529 -0.34%
    12-15 1.2871 2.0573 -0.56%
    12-12 1.2943 2.0645 0.43%
    12-11 1.2888 2.0590 -0.37%
    12-10 1.2936 2.0638 -0.06%
    12-09 1.2944 2.0646 0.22%
    12-08 1.2916 2.0618 0.46%
    12-05 1.2857 2.0559 0.20%
    12-04 1.2831 2.0533 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.06%
    -0.36%
    4.95%
    4.82%
    5.39%
    14.75%
    14.03%
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1399 | 1457
    337 | 1447
    1177 | 1404
    353 | 1320
    524 | 1219
    475 | 1211
    258 | 1014
    279 | 841
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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872 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
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宏利基金

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