基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.78%
近1年：14.72%

單位凈值 (2025-12-18)

1.64931.89%
近3月：4.66%
近3年：52.08%

累計(jì)凈值

1.7655
近6月：-1.19%
成立來：88.16%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.6493 1.7655 1.89%
    12-17 1.6187 1.7349 0.12%
    12-16 1.6167 1.7329 -0.52%
    12-15 1.6251 1.7413 0.14%
    12-12 1.6229 1.7391 -0.25%
    12-11 1.6270 1.7432 0.31%
    12-10 1.6219 1.7381 -1.50%
    12-09 1.6466 1.7628 -0.06%
    12-08 1.6476 1.7638 0.02%
    12-05 1.6472 1.7634 -0.55%
    12-04 1.6563 1.7725 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    -0.78%
    4.66%
    -1.19%
    11.63%
    14.72%
    59.11%
    52.08%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    -1.28%
    4.21%
    -4.21%
    7.31%
    10.45%
    47.44%
    33.61%
    同類排名
    286 | 4041
    1966 | 4028
    420 | 3890
    3489 | 3542
    2342 | 3063
    2101 | 3019
    433 | 2216
    202 | 1753
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.37%
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
131 0 行業(yè) | 銀行震蕩下行，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行將招標(biāo)發(fā)行 賽道觀察家 12-10 18:44
146 0 行業(yè) | 銀行小幅收跌，今年已有9000家銀行網(wǎng)點(diǎn) 賽道觀察家 12-09 18:59
113 0 行業(yè) | 銀行小幅收漲，農(nóng)業(yè)銀行：半年度派發(fā)A股現(xiàn) 賽道觀察家 12-08 21:21
13781 15 年末賬戶別再坐電梯！學(xué)聰明人用“紅利減震器”，64 對(duì)沖先鋒 12-08 20:42
7590 17 [紅利“避震器”發(fā)威！年內(nèi)64次新高，散戶也能躺賺 孤獨(dú)d薔薇 12-07 10:40
115 0 行業(yè) | 銀行震蕩調(diào)整，交行針對(duì)部分地區(qū)客戶推出專 賽道觀察家 12-05 19:19
7176 22 賬戶總坐過山車？這條“分紅+價(jià)差”雙贏路讓散戶每月 股友0N13052x85 12-05 13:33
100 0 看到消費(fèi)板塊的抗跌表現(xiàn)，我覺得機(jī)會(huì)越來越明確了。寵 風(fēng)棲山羊 12-05 11:31
121 0 行業(yè) | 銀行震蕩調(diào)整，三季度我國銀行辦理非現(xiàn)金支 賽道觀察家 12-04 19:10
161 0 行業(yè) | 銀行沖高回落，工行部分三年期大額存單起售 賽道觀察家 12-03 19:25
4768 18 紅彤彤一片，最喜這種指數(shù)跌、基金漲的日子 快樂養(yǎng)基大師兄 12-03 08:49
7793 12 [賬戶總坐過山車？紅利“減震神器”來了！穩(wěn)穩(wěn)跑贏大 動(dòng)量交易獵手 12-02 19:12
120 0 行業(yè) | 銀行逆勢(shì)上漲，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行將招標(biāo)發(fā)行 賽道觀察家 12-02 18:42
6724 12 [散戶的救命稻草！紅利資產(chǎn)碾壓96%同類！趁年末趕 收益松濤w 12-01 21:07
189 0 行業(yè) | 銀行低開反彈，央行對(duì)北京銀行罰沒超250 賽道觀察家 12-01 18:17
6581 11 [紅利基金為何走紅？散戶每月“領(lǐng)工資”的秘訣在這里 晨曦微瑕LQ398 11-28 22:11
176 0 行業(yè) | 銀行低開下行，中國銀行：已發(fā)行600億元 賽道觀察家 11-28 18:30
6513 14 [港股紅利收益碾壓A股！近一年漲33.78%，機(jī)構(gòu) 時(shí)光之穴持續(xù) 11-27 20:36
175 0 行業(yè) | 銀行震蕩反彈， 部分中小銀行下架長(zhǎng)期限高 賽道觀察家 11-27 18:27
6841 14 [港股紅利收益碾壓A股！年末避震+64次新高，散戶 冷璇99 11-26 20:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1