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易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C(161120
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.33%
近1年：0.14%

單位凈值 (2025-12-18)

1.68290.03%
近3月：0.10%
近3年：11.52%

累計凈值

1.6829
近6月：-0.89%
成立來：68.29%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：14.18億元（2025-09-30）基金經理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債新綜合財富(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：0.28%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    近1年
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    -0.01%
    -0.33%
    0.10%
    -0.89%
    -0.29%
    0.14%
    6.99%
    11.52%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
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    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -0.02%
    -0.28%
    0.19%
    -0.39%
    0.60%
    1.00%
    8.87%
    13.84%
    同類排名
    545 | 656
    600 | 651
    602 | 646
    564 | 604
    518 | 556
    526 | 555
    93 | 387
    60 | 308
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