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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.14%
近1年：26.11%

單位凈值 (2025-12-18)

1.4224-1.24%
近3月：0.18%
近3年：23.37%

累計凈值

1.1035
近6月：29.25%
成立來：10.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.4224 1.1035 -1.24%
    12-17 1.4403 1.1174 2.37%
    12-16 1.4069 1.0915 -1.49%
    12-15 1.4282 1.1080 -1.09%
    12-12 1.4440 1.1203 0.85%
    12-11 1.4319 1.1109 -1.26%
    12-10 1.4501 1.1250 0.29%
    12-09 1.4459 1.1218 -0.39%
    12-08 1.4516 1.1262 1.37%
    12-05 1.4320 1.1110 1.07%
    12-04 1.4169 1.0993 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    -0.14%
    0.18%
    29.25%
    28.05%
    26.11%
    47.55%
    23.37%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    -0.20%
    -0.17%
    28.29%
    25.34%
    23.33%
    40.68%
    15.57%
    同類排名
    3061 | 4647
    1706 | 4632
    2474 | 4451
    1099 | 4001
    1169 | 3406
    1137 | 3358
    828 | 2455
    989 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3013.66%
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-18 21:05
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20 1 今天1.410進(jìn)來，明天會怎樣樣？ 股友783811yD56 12-17 11:35
324 6 我又來了大家快跑 股友35863If233 12-12 09:03
31 0 公告關(guān)于大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流 基金資訊 12-08 17:19
27 0 折價率怎么能這么高？ 基民5N606X2230 12-01 14:25
34 0 調(diào)倉，這股流通性真差 順勢而為_擇善固執(zhí) 11-28 14:45
33 1 跟蹤誤差這么這么大，平時沒看出來 股友306y87r195 11-24 14:45
32 0 這流動心太差了，點(diǎn)差怎么能這么大 基民5N606X2230 11-24 14:44
26 0 你嘛都不對的 嶺南映山紅 11-24 13:47
27 0 etf有霧坑 嶺南映山紅 11-24 13:33
32 0 跟蹤誤差？差了一個點(diǎn)是吧 牛氣哄哄的圓滾滾 11-24 09:45
31 0 沒想到買個指數(shù)，能比股票虧的更多，真是醉了 微笑姚小樂 11-21 09:52
26 0 快跑吧，收盤最低點(diǎn)，明天還要下殺 干練的顏依昊 11-12 13:39
45 1 這跟蹤的也太慘了吧，符號都反了 摸魚炒股886 11-11 12:53
26 0 ？？ 股友9G2308z516 11-11 10:08
407 3 我真牛 股友35863If233 11-05 20:24
37 1 買了幾百塊，賣的時候顯示可用份額為0。 Wow搬個小板凳 10-29 11:46
37 2 我當(dāng)天買的，為什么當(dāng)天賣不出去？ Wow搬個小板凳 10-29 11:44
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