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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.42%
近1年：22.78%

單位凈值 (2025-12-18)

2.8485-0.51%
近3月：-0.92%
近3年：22.66%

累計凈值

2.3617
近6月：24.84%
成立來：138.33%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：136.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 2.8485 2.3617 -0.51%
    12-17 2.8632 2.3732 1.95%
    12-16 2.8084 2.3303 -1.58%
    12-15 2.8536 2.3657 -0.80%
    12-12 2.8765 2.3837 1.49%
    12-11 2.8344 2.3507 -1.01%
    12-10 2.8634 2.3734 0.49%
    12-09 2.8494 2.3624 -0.71%
    12-08 2.8698 2.3784 1.04%
    12-05 2.8775 2.3550 1.23%
    12-04 2.8424 2.3275 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    -0.42%
    -0.92%
    24.84%
    26.26%
    22.78%
    35.93%
    22.66%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    1179 | 4647
    2056 | 4632
    2774 | 4451
    1310 | 4001
    1271 | 3406
    1420 | 3358
    1473 | 2455
    1035 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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