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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.98%
近1年：9.37%

單位凈值 (2025-12-18)

2.3354-0.67%
近3月：-0.03%
近3年：12.33%

累計凈值

2.3354
近6月：15.72%
成立來：133.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -1.98%
    -0.03%
    15.72%
    10.93%
    9.37%
    25.72%
    12.33%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -2.09%
    -0.48%
    13.94%
    8.19%
    6.65%
    20.53%
    4.79%
    同類排名
    2255 | 4647
    3177 | 4632
    2531 | 4451
    2450 | 4001
    2682 | 3406
    2678 | 3358
    1916 | 2455
    1439 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.22%
    2024-12-3120.49%
    2024-06-3025.55%
    2023-12-3123.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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