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凈值估算(25-12-18 11:09)

--
近1月：-4.36%
近1年：6.96%

單位凈值 (2025-12-17)

0.86481.55%
近3月：-11.81%
近3年：16.31%

累計凈值

0.8648
近6月：8.49%
成立來：-13.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    -4.36%
    -11.81%
    8.49%
    12.27%
    6.96%
    12.27%
    16.31%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    -1.23%
    -4.95%
    -12.59%
    7.29%
    9.28%
    3.98%
    6.20%
    7.67%
    同類排名
    2702 | 4645
    3732 | 4625
    4123 | 4447
    3088 | 3992
    2602 | 3406
    2809 | 3354
    2201 | 2453
    1361 | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
18 1 這軟件龍頭難道是垃圾股嗎？怎么每天點開就扣錢？ 股友U79a590103 12-17 11:16
13 0 殺得好，不然還有什么可說的 紛披買入 12-17 10:08
22 0 買個ETF能虧10個點 沒招兒了 12-11 14:42
31 0 換人了能不能好些，跌麻了 我運滿乾坤 12-11 12:09
35 0 公告招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券 基金資訊 12-09 18:43
23 0 好沒有人氣，看來要割肉了 股友0o6i596923 12-09 10:16
109 2 軟件科技是人類違法的發(fā)明，依舊看好未來市場 價值交易財經(jīng) 12-04 11:55
31 1 真的跌停了？ 風麥talk 12-04 10:19
32 0 跌停了，牛啊 股友xcTk9V 12-04 09:17
44 2 這就是軟件龍頭嗎？ 風麥talk 11-27 14:04
34 0 有本事跌停 韭菜炒韭菜鳥 11-27 09:18
58 2 這個是真的拉 股友90i9v55258 11-25 19:09
31 0 真弱 紛披買入 11-13 10:46
169 3 中國全面支持科技創(chuàng)新發(fā)展，軟件科技創(chuàng)新依舊可期 價值交易財經(jīng) 11-12 13:39
37 0 科大訊飛配置太重，起不來 華礦咨詢 11-11 16:26
40 0 沒買的，別買！根本賺不到錢，買入當天賺錢也走不了第 股友nF93sH 11-07 17:59
433 1 軟件后市爆發(fā)力巨大 價值交易財經(jīng) 11-07 10:39
50 1 買軟件etf別買這個，誤差很大，各位哪里可以投訴這 剛正不阿的冉柏 11-06 14:13
33 1 就此別過，永遠不見。 無名緣米粉 11-06 13:12
34 0 公告招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-30 19:10

招商基金

管理規(guī)模：9317.72億旗下基金：637只
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