凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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投資A股核心指數(shù)
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緊密跟蹤深市核心指數(shù)
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長期保值 短期避險
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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1788 | 1.1788 | -1.07% |
| 12-17 | 1.1915 | 1.1915 | 2.41% |
| 12-16 | 1.1635 | 1.1635 | -1.61% |
| 12-15 | 1.1825 | 1.1825 | -2.26% |
| 12-12 | 1.2099 | 1.2099 | 1.29% |
| 12-11 | 1.1945 | 1.1945 | -2.59% |
| 12-10 | 1.2262 | 1.2262 | 0.48% |
| 12-09 | 1.2204 | 1.2204 | 0.69% |
| 12-08 | 1.2120 | 1.2120 | 2.05% |
| 12-05 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% |
| 12-04 | 1.1877 | 1.1877 | 0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.31% | 2.58% | -0.07% | 40.85% | 36.67% | 37.26% | 61.68% | 59.51% |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標的 | -1.27% | 2.70% | -0.03% | 41.20% | 36.50% | 37.12% | 60.85% | 59.18% |
| 同類排名 | 3671 | 4647 | 345 | 4632 | 2541 | 4451 | 591 | 4001 | 714 | 3406 | 655 | 3358 | 432 | 2455 | 147 | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 3.23% |
| 2024-12-31 | 65.83% |
| 2024-06-30 | 136.98% |
| 2023-12-31 | 103.27% |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 37.26%
日漲幅3.46%
日漲幅3.46%
日漲幅3.23%
日漲幅2.46%
日漲幅2.46%
日漲幅2.43%
日漲幅2.43%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 312人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 234人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 294人 |
| 諾安成長混合A | 223人 |
| 易方達中概互聯(lián)50ETF | 222人 |
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