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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-5.00%
近1年：-7.03%

單位凈值 (2025-12-17)

0.69600.52%
近3月：-6.33%
近3年：-27.30%

累計凈值

0.6960
近6月：0.99%
成立來：-30.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：55.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-09-09管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中證食品飲料指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    -5.00%
    -6.33%
    0.99%
    -4.33%
    -7.03%
    -5.41%
    -27.30%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    1.01%
    -5.27%
    -5.47%
    -1.10%
    -7.37%
    -9.93%
    -10.57%
    -32.66%
    同類排名
    451 | 4645
    3935 | 4625
    3725 | 4447
    3811 | 3992
    3377 | 3406
    3313 | 3354
    2339 | 2453
    1869 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.21%
    2024-12-3121.00%
    2024-06-3025.74%
    2023-12-3123.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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13 0 站上五日線了 量子夢境 12-18 11:24
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29 0 公告天弘基金管理有限公司關于天弘中證食品飲料交易型開放 基金資訊 11-18 17:21
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