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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-6.12%
近1年：-3.50%

單位凈值 (2025-12-18)

0.5950-0.28%
近3月：-13.72%
近3年：-38.58%

累計(jì)凈值

0.5950
近6月：3.26%
成立來：-40.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：苗夢羽
成 立 日：2022-08-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.13%
    -6.12%
    -13.72%
    3.26%
    0.73%
    -3.50%
    -23.94%
    -38.58%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.14%
    -6.10%
    -13.84%
    3.00%
    0.33%
    -3.97%
    -25.06%
    -39.93%
    同類排名
    3522 | 4644
    4291 | 4629
    4226 | 4448
    3668 | 4000
    3290 | 3406
    3283 | 3358
    2453 | 2455
    1940 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3057.49%
    2024-12-3146.93%
    2024-06-3053.44%
    2023-12-31163.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 能不能把萬泰踢出疫苗板塊 老男孩的樂趣 12-17 14:57
23 0 一直覺得這個(gè)基金經(jīng)理有問題，還不如散戶閉眼買的。 憨笑不倒翁 12-08 10:25
24 0 持倉里面怎么沒有海王生物呢？哪位大神知道，解釋一下 穩(wěn)健的陶睿博 12-05 20:22
400 3 沃森生物真正的風(fēng)險(xiǎn)剛剛到來 為認(rèn)知埋單 12-05 10:41
19 0 這ETF不把萬泰踢出去，永遠(yuǎn)不會漲 老男孩的樂趣 12-03 10:31
20 0 靜待花開 九紫離焱 12-02 09:43
22 0 真冷 信心信任信賴信仰 11-28 10:28
26 0 這里屬于金融界的無人區(qū)了吧。。。 看我持倉你反著買 11-28 10:11
28 0 國內(nèi)流感這么嚴(yán)重這貨咋不漲 看我持倉你反著買 11-27 10:15
33 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-26 17:21
32 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-26 17:21
153 0 疫苗反內(nèi)卷概念 李誠大將軍守護(hù) 11-19 19:31
31 0 資產(chǎn)越來越少，低于五千萬，玩清盤的 心靜星際 11-11 21:14
26 1 已抄進(jìn) 抄底帶頭大哥 11-11 18:26
24 1 好奇怪好幾分鐘了沒有一單成交 有激情的冬如心2 11-11 12:11
22 0 幾個(gè)意思跌停想哈哈哈哈哈 贏哥愛理財(cái) 11-06 10:40
23 0 高處不勝寒 紅溫粗薯 11-06 09:42
25 0 偷偷回來不叫我是吧 紅溫粗薯 11-04 13:41
42 1 流感疫苗誰是老大 經(jīng)綸亨通地孫臏 10-31 10:59
30 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 17:23
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