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大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF(159395
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-18)

101.28610.03%
近3月：0.27%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0129
近6月：0.22%
成立來(lái)：1.29%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：124.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬(wàn)曉慧等
成 立 日：2025-01-16管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：深證基準(zhǔn)做市信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.20%
    0.27%
    0.22%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.20%
    0.32%
    0.38%
    1.38%
    1.57%
    7.03%
    11.09%
    同類(lèi)排名
    166 | 656
    536 | 651
    478 | 646
    335 | 604
    -- | 556
    -- | 555
    -- | 387
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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98 0 公告關(guān)于大成深證基準(zhǔn)做市信用債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-23 17:06
84 0 公告關(guān)于大成深證基準(zhǔn)做市信用債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:04
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91 0 公告大成深證基準(zhǔn)做市信用債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:50
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