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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-18)

1.2071-0.67%
近3月：1.81%
近3年：--

累計凈值

1.2426
近6月：17.14%
成立來：24.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜超
成 立 日：2025-03-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2071 1.2426 -0.67%
    12-17 1.2153 1.2508 1.73%
    12-16 1.1946 1.2301 -1.15%
    12-15 1.2085 1.2440 -0.53%
    12-12 1.2150 1.2505 0.93%
    12-11 1.2038 1.2393 -0.41%
    12-10 1.2087 1.2442 -0.07%
    12-09 1.2096 1.2451 -1.04%
    12-08 1.2223 1.2578 0.41%
    12-05 1.2173 1.2528 1.18%
    12-04 1.2031 1.2386 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.03%
    1.81%
    17.14%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.14%
    -0.24%
    0.81%
    14.62%
    12.58%
    12.24%
    34.99%
    11.20%
    同類排名
    977 | 2831
    868 | 2818
    849 | 2727
    1350 | 2494
    -- | 2176
    -- | 2149
    -- | 1581
    -- | 1213
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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165 3 這個etf什么時候分紅？是不是每月都有分紅??？ 清風(fēng)白云飄 06-11 22:02
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