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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-17)

100.01250.02%
近3月：0.01%
近3年：--

累計凈值

1.0001
近6月：--
成立來：0.01%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.99億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    近1年
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    階段漲幅
    0.04%
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    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.21%
    0.34%
    0.47%
    1.63%
    1.79%
    8.36%
    14.41%
    同類排名
    294 | 656
    531 | 651
    611 | 646
    -- | 604
    -- | 556
    -- | 555
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    良好

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    不佳

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