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易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉(110007

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單位凈值 (2025-12-18): 1.4233-0.05%; 近1月：-0.48%; 近1年：3.53%

累計凈值: 2.5449; 近3月：-0.43%; 近3年：13.06%

: 近6月：1.61%; 成立來：248.28%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：158.16億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：胡劍
成立日：2005-09-19	管理人：易方達基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藥明康德	1.11%	0.00%	股吧
雙環(huán)傳動	0.53%	-1.46%	股吧
云天化	0.49%	0.47%	股吧
濰柴動力	0.48%	-2.16%	股吧
中信證券	0.48%	-1.52%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.44%	-0.50%	股吧
順豐控股	0.41%	0.69%	股吧
牧原股份	0.40%	-0.22%	股吧
光峰科技	0.39%	-1.38%	股吧
中芯國際	0.38%	-0.43%	股吧

前十持倉占比合計：5.11%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 10.25% --
25國開 10.25% --
25國開 9.46% --
25國開 9.46% --
25附息 8.81% --
前五持倉占比合計：48.23%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	10.25%	--
25國開	10.25%	--
25國開	9.46%	--
25國開	9.46%	--
25附息	8.81%	--

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17.69%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.90%近1年易方達深證10...
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55.46%近1年易方達黃金ET...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.4233	2.5449	-0.05%
12-17	1.4240	2.5456	0.34%
12-16	1.4192	2.5408	-0.22%
12-15	1.4223	2.5439	-0.18%
12-12	1.4248	2.5464	0.05%
12-11	1.4241	2.5457	-0.08%
12-10	1.4252	2.5468	0.09%
12-09	1.4239	2.5455	-0.07%
12-08	1.4249	2.5465	0.00%
12-05	1.4249	2.5465	0.25%
12-04	1.4214	2.5430	-0.08%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-0.48%	-0.43%	1.61%	3.20%	3.53%	12.75%	13.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.20%	0.48%	4.14%	6.13%	6.23%	12.29%	12.14%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1211 \| 1457	1129 \| 1447	1208 \| 1404	958 \| 1320	757 \| 1219	740 \| 1211	369 \| 1014	345 \| 841
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.82%	1.50%	0.28%	2.67%	2.56%	1.32%	1.32%	-1.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	878 \| 1469	490 \| 1383	621 \| 1314	251 \| 1292	296 \| 1251	382 \| 1208	306 \| 1173	814 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.09%	1.88%	-2.74%	8.66%	6.13%	14.94%	1.32%	4.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 1292	277 \| 1121	299 \| 955	187 \| 782	360 \| 632	100 \| 548	190 \| 500	97 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.70%
2024-12-31 8.52%
2024-06-30 8.73%
2023-12-31 14.21%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：以宏觀經(jīng)濟研究主導債券投資，在可控風險下提高債券總收益；積極運用新股申購等方式增強基金收益。

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.70%
2024-12-31	8.52%
2024-06-30	8.73%
2023-12-31	14.21%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2012-02-29~至今	胡劍	13年又296天	176.33%
2008-07-01~2012-02-28	馬喜德	3年又242天	19.28%
2007-11-14~2008-06-30	林海	229天	1.89%
2005-09-19~2007-11-13	林海沈濤	2年又55天	3.75%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	今天	敲敲發(fā)財?shù)拈T	12-18 22:40
2383	3	【2025.12.18收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	12-18 19:55
3742	8	2025.12.18債市午評：基金延續(xù)買入，現(xiàn)券小	小涵妹妹	12-18 15:47
2313	5	12.18早盤播報：央媽啟動14天投放，雙債小幅回	姚姚超會攢錢	12-18 12:11
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57	1	漲你不動，跌你大跌	基民6Q5767581t	12-17 16:11
142	0	【混債情報局】債市情緒回暖，后市機會怎么看？	易方達基金	12-17 15:40
6698	12	市場	翻倍恒投	12-17 13:16
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2396	9	12.15早盤播報：債市空頭占優(yōu)，短期行情該怎么看	姚姚超會攢錢	12-16 13:46
80	1	上漲沒有你，下跌永遠有你，買了三個月一直是負的。	克制陳煥	12-16 13:18
47	0	上周五混債基收蛋情況播報！	債基養(yǎng)基人	12-15 10:57
7969	12	今天	成長松濤聲789	12-14 20:10
7782	13	債市昨	紅利竹海88	12-13 12:56
115	1	110007近一年業(yè)績不理想！望能盡快追上同類型基	股友5x5718L905	12-12 23:18
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-11-23	每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-01-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-12-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-12	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-12-21	每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-01-29	每份派現(xiàn)金0.0250元
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