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單位凈值 (2025-12-16)

1.06300.00%
近1月：-0.08%
近1年：0.65%

累計(jì)凈值

1.1745
近3月：0.30%
近3年：8.00%

近6月：-0.01%
成立來：18.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0630 1.1745 0.00%
    12-15 1.0630 1.1745 -0.05%
    12-12 1.0635 1.1750 -0.03%
    12-11 1.0638 1.1753 0.04%
    12-10 1.0634 1.1749 0.04%
    12-09 1.0630 1.1745 0.04%
    12-08 1.0626 1.1741 0.01%
    12-05 1.0625 1.1740 0.03%
    12-04 1.0622 1.1737 -0.08%
    12-03 1.0631 1.1746 -0.05%
    12-02 1.0636 1.1751 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.30%
    -0.01%
    0.36%
    0.65%
    4.40%
    8.00%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2046 | 3224
    1413 | 3228
    1702 | 3199
    2026 | 3119
    2061 | 2963
    1957 | 2926
    2047 | 2419
    1659 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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