基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.4380-0.14%
近1月：1.05%
近1年：18.74%

累計(jì)凈值

3.0380
近3月：2.06%
近3年：-14.10%

近6月：17.58%
成立來(lái)：111.90%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.4380 3.0380 -0.14%
    12-17 1.4400 3.0400 1.34%
    12-16 1.4210 3.0210 -1.18%
    12-15 1.4380 3.0380 0.21%
    12-12 1.4350 3.0350 0.99%
    12-11 1.4210 3.0210 0.00%
    12-10 1.4210 3.0210 0.64%
    12-09 1.4120 3.0120 -1.12%
    12-08 1.4280 3.0280 -0.28%
    12-05 1.4320 3.0320 1.20%
    12-04 1.4150 3.0150 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.20%
    1.05%
    2.06%
    17.58%
    20.33%
    18.74%
    20.33%
    -14.10%
    同類(lèi)平均
    -0.47%
    -0.29%
    -1.23%
    24.05%
    30.58%
    30.00%
    35.92%
    15.78%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    698 | 4261
    1472 | 4256
    1233 | 4185
    2309 | 3986
    2468 | 3844
    2521 | 3826
    2458 | 3409
    2571 | 2871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 12-16 19:11
53 0 降息周期里資金都愛(ài)往穩(wěn)的地方去，東方紅中證紅利低波 幺八零吧 12-12 11:20
63 0 資金涌入是現(xiàn)象，背后的原因更值得思考。紅利資產(chǎn)的吸 獨(dú)角獸北極光 12-03 21:15
59 0 今天北交所漲很好，想加倉(cāng)但怕站，畢竟之前震蕩陰影還 孔雀小海浪 12-03 14:03
75 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)炸裂！近一周全市場(chǎng) 理財(cái)派的駝峰 11-27 13:02
71 0 冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)近一年同類(lèi)第一，獨(dú)家配置兩大機(jī) 鹿式波段交易策略法法法法法 11-26 13:11
91 0 008843持倉(cāng)全是北交所？$同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合C$ 溫柔敦厚的韓婉 11-19 12:21
147 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 11-19 07:41
131 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$跌多漲少 基民evWlhZ 11-05 20:58
123 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$我去，偷吃太明顯了吧 眉清目秀的趣靈4 10-29 20:44
177 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 10-29 19:13
155 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 10-28 19:06
143 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
204 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 10-17 07:36
160 0 今天大盤(pán)低開(kāi)后震蕩，滬指微漲企穩(wěn)。光伏板塊因產(chǎn)能調(diào) 米飯小團(tuán)子 10-16 11:01
279 2 連平均都跑不過(guò)，滬深300也跑不過(guò)，還混個(gè)毛線，看 凱文one2933 09-30 15:48
187 0 今天又偷吃了！ 股友2851E182M1 09-22 20:47
262 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 09-18 07:26
214 0 說(shuō)實(shí)話，拿得住才是贏家，國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)一年翻倍了 y香香 09-17 18:23
290 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 09-16 19:07
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