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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A(023389
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-2.90%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-18)

1.13870.34%
近3月：0.89%
近3年：--

累計凈值

1.1577
近6月：5.51%
成立來：15.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1387 1.1577 0.34%
    12-17 1.1348 1.1538 0.42%
    12-16 1.1300 1.1490 -1.10%
    12-15 1.1426 1.1616 0.51%
    12-12 1.1368 1.1558 0.23%
    12-11 1.1342 1.1532 -0.09%
    12-10 1.1352 1.1542 -0.88%
    12-09 1.1453 1.1643 -1.15%
    12-08 1.1607 1.1777 -0.96%
    12-05 1.1719 1.1889 0.03%
    12-04 1.1715 1.1885 0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -2.90%
    0.89%
    5.51%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    1365 | 4647
    3521 | 4632
    2097 | 4451
    3426 | 4001
    -- | 3406
    -- | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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586 1 分紅提醒 | 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)202 易方達(dá)基金 11-02 18:49
273 3 基金規(guī)模有點小啊，買了有點擔(dān)心后續(xù)清盤啊 專心養(yǎng)鵝 11-02 18:45
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169 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 10-17 00:24
179 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 10-15 00:16
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14606 11 【紅利周報】上周市場上行，主要紅利指數(shù)上漲 易方達(dá)基金 09-25 15:22
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