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大摩恒安30天持有期債券A(023239
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00980.01%
近1月：0.05%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0098
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：--
成立來：0.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.05億元（2025-08-07）基金經(jīng)理：吳慧文
成 立 日：2025-08-07管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
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    0.05%
    0.76%
    --
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    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2872 | 3221
    645 | 3221
    147 | 3192
    -- | 3116
    -- | 2957
    -- | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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