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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022528
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：0.70%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05390.02%
近3月：0.42%
近3年：--

累計凈值

1.0673
近6月：0.21%
成立來：2.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2024-11-15管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0539 1.0673 0.02%
    12-17 1.0537 1.0671 0.07%
    12-16 1.0530 1.0664 0.01%
    12-15 1.0529 1.0663 -0.02%
    12-12 1.0541 1.0665 -0.03%
    12-11 1.0544 1.0668 0.04%
    12-10 1.0540 1.0664 0.03%
    12-09 1.0537 1.0661 0.04%
    12-08 1.0533 1.0657 0.01%
    12-05 1.0532 1.0656 0.05%
    12-04 1.0527 1.0651 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.42%
    0.21%
    0.35%
    0.70%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.10%
    0.24%
    -0.36%
    -1.83%
    -1.59%
    -0.31%
    -0.11%
    同類排名
    102 | 656
    137 | 651
    209 | 646
    344 | 604
    399 | 556
    397 | 555
    -- | 387
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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天弘基金

管理規(guī)模：12642.2億旗下基金：503只
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