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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：19.69%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1434-0.57%
近3月：1.15%
近3年：--

累計凈值

1.1620
近6月：21.19%
成立來：16.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：10.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-10-29管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1434 1.1620 -0.57%
    12-17 1.1500 1.1686 1.89%
    12-16 1.1287 1.1473 -1.30%
    12-15 1.1436 1.1622 -0.66%
    12-12 1.1512 1.1698 0.77%
    12-11 1.1424 1.1610 -0.77%
    12-10 1.1513 1.1699 0.04%
    12-09 1.1508 1.1694 -0.55%
    12-08 1.1572 1.1758 0.71%
    12-05 1.1490 1.1676 0.95%
    12-04 1.1382 1.1568 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.13%
    1.15%
    21.19%
    20.46%
    19.69%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.00%
    -0.19%
    0.97%
    20.83%
    19.04%
    18.14%
    38.36%
    16.25%
    同類排名
    2072 | 4647
    1692 | 4632
    1940 | 4451
    1715 | 4001
    1879 | 3406
    1779 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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