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單位凈值 (2025-12-16)

1.00570.01%
近1月：0.01%
近1年：0.75%

累計凈值

1.0157
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來：1.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：152.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉大巍
成 立 日：2024-11-13管 理 人：蘇新基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0057 1.0157 0.01%
    12-15 1.0056 1.0156 -0.02%
    12-12 1.0058 1.0158 -0.03%
    12-11 1.0091 1.0161 0.05%
    12-10 1.0086 1.0156 0.02%
    12-09 1.0084 1.0154 0.05%
    12-08 1.0079 1.0149 0.01%
    12-05 1.0078 1.0148 0.04%
    12-04 1.0074 1.0144 -0.09%
    12-03 1.0083 1.0153 -0.02%
    12-02 1.0085 1.0155 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    0.33%
    0.25%
    0.57%
    0.75%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    802 | 3228
    1443 | 3199
    1448 | 3119
    1816 | 2963
    1839 | 2926
    -- | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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