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中信保誠90天持有債券A(022209

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單位凈值 (2025-12-17): 1.02450.01%; 近1月：0.21%; 近1年：2.14%

累計凈值: 1.0245; 近3月：0.54%; 近3年：--

: 近6月：1.04%; 成立來：2.45%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）	基金經理：席行懿
成立日：2024-10-29	管理人：中信保誠基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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21進出 34.16% --
21進出 34.16% --
23國開 23.93% --
23國開 23.93% --
24申證D6 10.18% --
前五持倉占比合計：126.36%
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0245	1.0245	0.01%
12-16	1.0244	1.0244	0.00%
12-15	1.0244	1.0244	0.02%
12-12	1.0242	1.0242	0.01%
12-11	1.0241	1.0241	0.02%
12-10	1.0239	1.0239	0.00%
12-09	1.0239	1.0239	0.01%
12-08	1.0238	1.0238	0.02%
12-05	1.0236	1.0236	0.01%
12-04	1.0235	1.0235	0.01%
12-03	1.0234	1.0234	0.01%

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中信保誠90天持有債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.21%	0.54%	1.04%	2.06%	2.14%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	-0.13%	0.29%	0.14%	0.90%	1.14%	6.59%	11.20%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	434 \| 3224	138 \| 3231	345 \| 3202	212 \| 3126	248 \| 2966	282 \| 2939	-- \| 2422	-- \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.50%	0.52%	0.54%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	275 \| 3498	2767 \| 3451	120 \| 3040	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2024-10-29~至今席行懿 1年又50天 2.45%
更多中信保誠90天持有債券A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-29~至今	席行懿	1年又50天	2.45%

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177	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-27 00:39
128	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 00:48
147	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 00:43
173	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-30 09:11
108	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-30 09:10
311	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 00:58
181	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 00:38
474	存款利率又降，中短債會是3月的“財富密碼”嗎？	中信保誠	03-04 16:47
317	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 00:23
319	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金開放申購、贖	基金資訊	11-29 09:02
297	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效	基金資訊	10-30 09:06
282	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售	基金資訊	09-26 15:53
728	公告中信保誠90天持有期債券型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	09-26 00:00

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