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單位凈值 (2025-12-18)

1.02430.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.31%

累計凈值

1.0263
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來：2.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2024-09-02管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0243 1.0263 0.03%
    12-17 1.0240 1.0260 0.03%
    12-16 1.0237 1.0257 0.00%
    12-15 1.0237 1.0257 -0.04%
    12-12 1.0241 1.0261 0.00%
    12-11 1.0241 1.0261 0.04%
    12-10 1.0237 1.0257 0.02%
    12-09 1.0235 1.0255 0.03%
    12-08 1.0232 1.0252 -0.02%
    12-05 1.0234 1.0254 0.00%
    12-04 1.0234 1.0254 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.27%
    0.22%
    0.94%
    1.31%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1303 | 3230
    1971 | 3230
    2218 | 3201
    1521 | 3125
    1426 | 2965
    1252 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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