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匯添富中債7-10年國開債D(022025
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.31%
近1年：0.50%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2289-0.02%
近3月：0.40%
近3年：--

累計凈值

1.2479
近6月：-0.97%
成立來：4.61%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：14.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.31%
    0.40%
    -0.97%
    -0.28%
    0.50%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -0.01%
    -0.22%
    0.46%
    -0.60%
    0.16%
    0.79%
    10.81%
    16.11%
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    595 | 651
    259 | 646
    569 | 604
    517 | 556
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