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單位凈值 (2025-12-18)

1.02830.01%
近1月:-0.14%
近1年:1.96%

累計凈值

1.1698
近3月:0.55%
近3年:--

近6月:0.52%
成立來:0.85%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.45億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:鄒衛(wèi)
成 立 日:2024-08-01管 理 人金鷹基金基金評級
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0283 1.1698 0.01%
    12-17 1.0282 1.1697 0.02%
    12-16 1.0280 1.1695 0.00%
    12-15 1.0280 1.1695 -0.04%
    12-12 1.0284 1.1699 0.01%
    12-11 1.0283 1.1698 0.05%
    12-10 1.0278 1.1693 0.01%
    12-09 1.0277 1.1692 0.04%
    12-08 1.0273 1.1688 -0.02%
    12-05 1.0275 1.1690 0.02%
    12-04 1.0273 1.1688 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.14%
    0.55%
    0.52%
    1.78%
    1.96%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    2121 | 3221
    414 | 3192
    814 | 3116
    364 | 2957
    401 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    --

    --

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