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單位凈值 (2025-12-17)

1.24200.05%
近1月：-0.18%
近1年：2.38%

累計凈值

1.2999
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來：3.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過秀
成 立 日：2024-07-25管 理 人：富榮基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2420 1.2999 0.05%
    12-16 1.2414 1.2993 -0.02%
    12-15 1.2416 1.2995 -0.02%
    12-12 1.2419 1.2998 -0.07%
    12-11 1.2428 1.3007 0.02%
    12-10 1.2425 1.3004 0.02%
    12-09 1.2423 1.3002 0.02%
    12-08 1.2421 1.3000 0.02%
    12-05 1.2419 1.2998 0.02%
    12-04 1.2417 1.2996 -0.04%
    12-03 1.2422 1.3001 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.18%
    0.94%
    1.01%
    2.37%
    2.38%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3045 | 3224
    2290 | 3231
    79 | 3202
    219 | 3126
    176 | 2966
    209 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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