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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C(021760
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-10.40%
近1年：65.30%

單位凈值 (2025-12-16)

1.3950-0.75%
近3月：-17.12%
近3年：--

累計凈值

1.3950
近6月：4.07%
成立來：39.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2024-09-26管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.16%
    -10.40%
    -17.12%
    4.07%
    63.98%
    65.30%
    --
    --
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.19%
    -10.57%
    -17.55%
    6.36%
    78.04%
    79.52%
    52.73%
    26.36%
    同類排名
    3936 | 4642
    4433 | 4620
    4409 | 4441
    3363 | 3981
    118 | 3406
    81 | 3342
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3195.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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