基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券(021677
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01050.03%
近1月：-0.35%
近1年：-0.74%

累計(jì)凈值

1.0105
近3月：-0.13%
近3年：--

近6月：-1.13%
成立來：1.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.35%
    -0.13%
    -1.13%
    -0.97%
    -0.74%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2968 | 3224
    2732 | 3228
    2937 | 3199
    2906 | 3119
    2781 | 2963
    2748 | 2926
    -- | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 08:09
55 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 08:09
69 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 08:09
61 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 06-27 08:09
90 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 08:09
101 0 避險(xiǎn)情緒升溫，債市最近連續(xù)走強(qiáng)，當(dāng)下股市風(fēng)險(xiǎn)釋放中 Momos 05-26 19:25
115 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-19 09:06
122 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:42
134 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 08:06
209 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-13 08:06
340 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 01-13 03:23
163 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 基金資訊 01-08 08:04
277 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷系統(tǒng)維護(hù)通知 基金資訊 11-16 11:33
206 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 08:07
274 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金開放日常申購、 基金資訊 10-10 07:37
308 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金合同生 基金資訊 09-13 07:02
313 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金提前結(jié)束募 基金資訊 09-11 07:18
907 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公 基金資訊 08-28 00:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1