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單位凈值 (2025-12-18)

1.0463-0.11%
近1月：-0.30%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.0643
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來(lái)：3.35%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔣磊
成 立 日：2024-11-07管 理 人：銀河基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0463 1.0643 -0.11%
    12-17 1.0474 1.0654 0.11%
    12-16 1.0463 1.0643 0.00%
    12-15 1.0463 1.0643 -0.11%
    12-12 1.0474 1.0654 -0.10%
    12-11 1.0484 1.0664 0.00%
    12-10 1.0484 1.0664 0.20%
    12-09 1.0463 1.0643 0.00%
    12-08 1.0463 1.0643 0.10%
    12-05 1.0453 1.0633 0.10%
    12-04 1.0443 1.0623 -0.10%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.30%
    -0.11%
    0.75%
    3.06%
    3.06%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    774 | 789
    589 | 782
    697 | 765
    350 | 731
    181 | 682
    202 | 680
    -- | 573
    -- | 522
    四分位排名

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