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交銀穩(wěn)利中短債債券E(021601
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01790.04%
近1月:-0.03%
近1年:1.64%

累計凈值

1.1799
近3月:0.46%
近3年:--

近6月:0.66%
成立來:2.96%
類型:債券型-中短債規(guī)模:3.02億元(2025-09-30)基金經理:黃瑩潔
成 立 日:2024-06-04管 理 人交銀施羅德基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0179 1.1799 0.04%
    12-16 1.0175 1.1795 0.00%
    12-15 1.0175 1.1795 -0.03%
    12-12 1.0178 1.1798 -0.01%
    12-11 1.0179 1.1799 0.03%
    12-10 1.0176 1.1796 0.02%
    12-09 1.0174 1.1794 0.03%
    12-08 1.0171 1.1791 0.00%
    12-05 1.0171 1.1791 0.01%
    12-04 1.0170 1.1790 -0.07%
    12-03 1.0177 1.1797 -0.02%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
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    0.46%
    0.66%
    1.50%
    1.64%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    356 | 970
    813 | 957
    129 | 953
    351 | 940
    293 | 923
    289 | 922
    -- | 819
    -- | 693
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

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交銀施羅德基金

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