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單位凈值 (2025-12-17)

1.08770.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.52%

累計凈值

1.1937
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：4.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2024-05-14管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0877 1.1937 0.04%
    12-16 1.0873 1.1933 0.01%
    12-15 1.0872 1.1932 -0.03%
    12-12 1.0875 1.1935 -0.01%
    12-11 1.0876 1.1936 0.04%
    12-10 1.0872 1.1932 0.02%
    12-09 1.0870 1.1930 0.03%
    12-08 1.0867 1.1927 -0.01%
    12-05 1.0868 1.1928 0.01%
    12-04 1.0867 1.1927 -0.06%
    12-03 1.0873 1.1933 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.30%
    0.13%
    1.29%
    1.52%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    1389 | 3231
    1712 | 3202
    1742 | 3126
    830 | 2966
    757 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
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