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單位凈值 (2025-12-18)

1.00310.04%
近1月：-0.35%
近1年：0.99%

累計凈值

1.0976
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：-0.46%
成立來：3.26%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0031 1.0976 0.04%
    12-17 1.0027 1.0972 0.04%
    12-16 1.0023 1.0968 0.01%
    12-15 1.0022 1.0967 -0.04%
    12-12 1.0026 1.0971 0.00%
    12-11 1.0026 1.0971 0.06%
    12-10 1.0020 1.0965 0.03%
    12-09 1.0017 1.0962 0.08%
    12-08 1.0009 1.0954 -0.03%
    12-05 1.0012 1.0957 0.04%
    12-04 1.0008 1.0953 -0.19%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.35%
    0.20%
    -0.46%
    0.70%
    0.99%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    266 | 789
    619 | 782
    597 | 765
    672 | 731
    549 | 682
    545 | 680
    -- | 573
    -- | 522
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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154 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-03 08:37
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331 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-02 09:04
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