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單位凈值 (2025-12-18)

1.00310.04%
近1月：-0.35%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.0976
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：-0.46%
成立來(lái)：3.26%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0031 1.0976 0.04%
    12-17 1.0027 1.0972 0.04%
    12-16 1.0023 1.0968 0.01%
    12-15 1.0022 1.0967 -0.04%
    12-12 1.0026 1.0971 0.00%
    12-11 1.0026 1.0971 0.06%
    12-10 1.0020 1.0965 0.03%
    12-09 1.0017 1.0962 0.08%
    12-08 1.0009 1.0954 -0.03%
    12-05 1.0012 1.0957 0.04%
    12-04 1.0008 1.0953 -0.19%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    -0.35%
    0.20%
    -0.46%
    0.70%
    0.99%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    266 | 789
    619 | 782
    597 | 765
    672 | 731
    549 | 682
    545 | 680
    -- | 573
    -- | 522
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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63 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:21
112 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:41
79 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 09:15
95 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-01 09:12
315 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
151 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-13 07:09
143 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
154 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-03 08:37
129 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-03 08:35
149 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-03 08:35
305 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資 基金資訊 04-03 07:09
388 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 07:00
129 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
597 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
679 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 12-27 09:05
775 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:20
326 0 公告關(guān)于提高國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金B(yǎng)類(lèi)份額凈值 基金資訊 09-19 07:22
705 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:01
816 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-02 09:05
331 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-02 09:04
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