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單位凈值 (2025-12-18)

1.00700.01%
近1月：-0.23%
近1年：0.50%

累計凈值

1.0320
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立來：3.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何嘉楠等
成 立 日：2024-05-20管 理 人：華富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0070 1.0320 0.01%
    12-17 1.0069 1.0319 0.04%
    12-16 1.0065 1.0315 0.01%
    12-15 1.0064 1.0314 -0.05%
    12-12 1.0069 1.0319 -0.03%
    12-11 1.0072 1.0322 0.05%
    12-10 1.0067 1.0317 0.03%
    12-09 1.0064 1.0314 0.06%
    12-08 1.0058 1.0308 -0.01%
    12-05 1.0059 1.0309 0.05%
    12-04 1.0054 1.0304 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.23%
    0.29%
    -0.40%
    0.13%
    0.50%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2453 | 3230
    2569 | 3230
    2108 | 3201
    2534 | 3125
    2358 | 2965
    2328 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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