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單位凈值 (2025-12-17)

1.03190.02%
近1月：-0.04%
近1年：0.11%

累計凈值

1.0819
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：-0.08%
成立來：2.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0319 1.0819 0.02%
    12-16 1.0317 1.0817 0.01%
    12-15 1.0316 1.0816 0.00%
    12-12 1.0316 1.0816 -0.04%
    12-11 1.0320 1.0820 0.02%
    12-10 1.0318 1.0818 0.00%
    12-09 1.0318 1.0818 0.01%
    12-08 1.0317 1.0817 0.01%
    12-05 1.0316 1.0816 0.03%
    12-04 1.0313 1.0813 -0.07%
    12-03 1.0320 1.0820 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.04%
    0.20%
    -0.08%
    -0.14%
    0.11%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2522 | 3224
    1224 | 3231
    2331 | 3202
    2145 | 3126
    2537 | 2966
    2530 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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