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單位凈值 (2025-12-18)

1.06720.03%
近1月：-0.04%
近1年：0.19%

累計凈值

1.0772
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-1.66%
成立來：7.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2024-03-14管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0672 1.0772 0.03%
    12-17 1.0669 1.0769 0.03%
    12-16 1.0666 1.0766 0.00%
    12-15 1.0666 1.0766 -0.01%
    12-12 1.0667 1.0767 0.01%
    12-11 1.0666 1.0766 0.03%
    12-10 1.0663 1.0763 0.02%
    12-09 1.0661 1.0761 0.03%
    12-08 1.0658 1.0758 0.00%
    12-05 1.0658 1.0758 0.01%
    12-04 1.0657 1.0757 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.28%
    -1.66%
    -2.27%
    0.19%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    203 | 3221
    1323 | 3221
    2154 | 3192
    3008 | 3116
    2904 | 2957
    2530 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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