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單位凈值 (2025-12-19)

1.08360.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.23%

累計凈值

1.1276
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：3.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0836 1.1276 0.04%
    12-18 1.0832 1.1272 0.03%
    12-17 1.0829 1.1269 0.02%
    12-16 1.0827 1.1267 0.00%
    12-15 1.0827 1.1267 -0.03%
    12-12 1.0830 1.1270 -0.01%
    12-11 1.0831 1.1271 0.04%
    12-10 1.0827 1.1267 0.01%
    12-09 1.0826 1.1266 0.01%
    12-08 1.0825 1.1265 0.00%
    12-05 1.0825 1.1265 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.52%
    0.33%
    0.98%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    848 | 1332
    777 | 1328
    404 | 1325
    554 | 1291
    638 | 1240
    651 | 1225
    -- | 1031
    -- | 877
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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