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單位凈值 (2025-12-17)

0.98320.79%
近1月：-2.55%
近1年：-0.38%

累計(jì)凈值

1.0374
近3月：-2.81%
近3年：--

近6月：-1.61%
成立來：3.68%
類型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-10～2026-03-16/2026-03-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 0.9832 1.0374 0.79%
    12-16 0.9755 1.0297 -0.57%
    12-15 0.9811 1.0353 -0.51%
    12-12 0.9861 1.0403 0.15%
    12-11 0.9846 1.0388 -0.11%
    12-10 0.9857 1.0399 0.14%
    12-09 0.9843 1.0385 -0.13%
    12-08 0.9856 1.0398 0.01%
    12-05 0.9855 1.0397 0.55%
    12-04 0.9801 1.0343 -0.45%
    12-03 0.9845 1.0387 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -2.55%
    -2.81%
    -1.61%
    -0.57%
    -0.38%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.35%
    0.10%
    4.38%
    5.88%
    6.06%
    12.13%
    10.37%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1140 | 1304
    1285 | 1302
    1246 | 1288
    1265 | 1283
    1231 | 1259
    1226 | 1253
    -- | 1200
    -- | 1072
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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