基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.43%
近1年：19.61%

單位凈值 (2025-12-18)

1.3915-0.66%
近3月：2.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3915
近6月：19.97%
成立來(lái)：39.15%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2024-08-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.43%
    2.33%
    19.97%
    19.15%
    19.61%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.44%
    -0.51%
    2.18%
    19.75%
    18.40%
    18.53%
    40.10%
    15.28%
    同類(lèi)排名
    2760 | 4647
    2061 | 4632
    1093 | 4451
    1911 | 4001
    2045 | 3406
    1789 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 10-28 08:27
79 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 08-29 10:14
73 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 07-21 09:23
122 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 07-07 08:25
174 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 06-16 08:28
139 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 06-10 08:10
113 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 04-22 09:38
161 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 03-28 08:07
382 1 元宵節(jié)，猜燈謎！ 釣魚(yú)蜜布萊恩特 02-23 23:32
171 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 01-22 08:08
264 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:23
215 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:09
241 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:05
238 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:04
546 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率、 基金資訊 12-18 19:46
544 1 行情震蕩不要慌，把握中證A500低估機(jī)遇！ 讀財(cái)研習(xí)社 11-26 17:44
2279 2 1101債市午盤(pán)：資金偏松預(yù)期加重，債全線(xiàn)飄紅 奶爸價(jià)值觀(guān) 11-01 13:36
313 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 10-28 08:05
340 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 10-28 08:04
315 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 10-25 08:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1