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國泰泰合三個月定期開放債券(020660
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01110.02%
近1月：0.02%
近1年：0.37%

累計凈值

1.0386
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：-0.26%
成立來：3.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2024-04-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-08～12-19/12-08～12-19
開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0111 1.0386 0.02%
    12-17 1.0109 1.0384 0.06%
    12-16 1.0103 1.0378 0.02%
    12-15 1.0101 1.0376 -0.10%
    12-12 1.0111 1.0386 -0.07%
    12-11 1.0118 1.0393 0.06%
    12-10 1.0112 1.0387 0.09%
    12-09 1.0103 1.0378 0.06%
    12-08 1.0097 1.0372 0.02%
    12-05 1.0095 1.0370 0.05%
    12-04 1.0090 1.0365 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.02%
    0.30%
    -0.26%
    0.10%
    0.37%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2839 | 3221
    889 | 3221
    2026 | 3192
    2381 | 3116
    2374 | 2957
    2415 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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