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大成中債3-5年國開債指數(shù)D(020505
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：0.62%

單位凈值 (2025-12-18)

1.11750.01%
近3月：0.35%
近3年：--

累計凈值

1.1795
近6月：0.04%
成立來：6.56%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2024-01-08管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.17%
    0.35%
    0.04%
    0.20%
    0.62%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.02%
    -0.61%
    -2.47%
    -2.23%
    0.02%
    0.69%
    同類排名
    519 | 656
    518 | 651
    350 | 646
    444 | 604
    451 | 556
    431 | 555
    -- | 387
    -- | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    不佳

    --

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